Buchungskategorien

Buchungskategorien ordnen Ihre Einnahmen und Ausgaben standardisierten Buchungskonten zu. Formdock liefert über 120 vorkonfigurierte Kategorien nach den Kontenrahmen SKR03 und SKR04 mit.

Kontenrahmen wählen

Unter Einstellungen → Buchhaltung & DATEV können Sie zwischen SKR03 und SKR04 wählen:

  • SKR03 – Prozessgliederungsprinzip (Standard, für die meisten Unternehmen)
  • SKR04 – Abschlussgliederungsprinzip (nach Bilanzpositionen)

Die gewählte Einstellung bestimmt, welche Kontonummer in Dropdowns und beim Export angezeigt wird.

Kategoriegruppen

Die Buchungskategorien sind in 7 Gruppen gegliedert:

Gruppe Beispiele
Instandhaltung & Reparatur Heizungswartung (4260/6300), Sanitärarbeiten, Elektrik
Betriebskosten & Umlagen Wasser (4955/6820), Müllabfuhr, Hausmeister, Strom
Verwaltung & Versicherung WEG-Hausgeld (4900/6300), Gebäudeversicherung, Verwaltungsgebühren
Steuern & Abgaben Grundsteuer (4530/7685), Grunderwerbsteuer
Finanzierung Darlehenszinsen (2100/7300), Kontoführung
Abschreibungen Gebäude-AfA (4830/6220), Inventar-AfA
Sonstige Mietausfall (2400/6930), Kautionszins, Steuerberater

Umlagefähigkeit

Kategorien, die auf Mieter umgelegt werden können, sind mit einem 🏠-Symbol gekennzeichnet. Dazu gehören typischerweise:

  • Wasser, Abwasser, Müllabfuhr, Straßenreinigung
  • Hausmeister, Reinigung, Gartenpflege
  • Aufzug, Schornsteinfeger, Rauchwarnmelder
  • Grundsteuer, Gebäudeversicherung

Die Umlagefähigkeit wird automatisch in das Ausgaben-/Buchungsformular übernommen, kann aber manuell geändert werden.

Automatische Voreinstellungen

Wenn Sie eine Buchungskategorie auswählen, werden automatisch vorbelegt:

  • MwSt.-Satz aus der Kategorie (z.B. 19% für Handwerker, 7% für Wasser, 0% für Grundsteuer)
  • Umlagefähig-Toggle entsprechend der Kategorieeinstellung

Eigene Kategorien erstellen

Neben den Systemkategorien können Sie eigene Buchungskategorien anlegen:

  1. Klicken Sie im Kategorie-Dropdown auf „Kategorie erstellen"
  2. Vergeben Sie einen Namen und optional eine SKR03/SKR04-Kontonummer
  3. Wählen Sie die Gruppe, den Typ (Einnahme/Ausgabe/Beides) und den MwSt.-Satz
  4. Setzen Sie bei Bedarf den Umlagefähig-Haken

Eigene Kategorien können jederzeit bearbeitet oder deaktiviert werden. Systemkategorien sind nicht löschbar.

Nächste Schritte

Zurück zur Kategorie