DATEV-Export

Der DATEV-Export ermöglicht es Ihnen, Ihre Finanzdaten direkt an Ihren Steuerberater zu übergeben. Formdock erstellt die Export-Dateien im offiziellen DATEV EXTF-Format (Version 700).

Hinweis: Der DATEV-Export befindet sich in Vorbereitung (Phase 6) und wird in einem kommenden Update verfügbar sein.

Voraussetzungen

Bevor Sie exportieren können, konfigurieren Sie unter Einstellungen → Buchhaltung & DATEV:

Die Einstellungen werden pro Eigentümer gespeichert, sodass Sie bei mehreren verwalteten Eigentümern separate DATEV-Konfigurationen haben können.

Export-Dateien

1. EXTF_Buchungsstapel.csv

Die Hauptdatei mit allen Buchungen im gewählten Zeitraum:

• Umsatz (Soll/Haben)
• Konto und Gegenkonto
• Belegdatum und Buchungsdatum
• Buchungstext (Beschreibung)
• Belegfeld 1 (Belegnummer)
• Steuerschlüssel und MwSt.-Betrag

2. EXTF_Stammdaten_Debitoren_Kreditoren.csv

Kontakte als Debitoren (Mieter) und Kreditoren (Lieferanten):

• Kontonummer
• Name / Firmenname
• Adressdaten
• Steuernummer (falls vorhanden)

3. Belegbilder (optional)

Hochgeladene Belege/Rechnungen als ZIP-Archiv mit den Buchungen verknüpft.

Export durchführen

1. Gehen Sie zu Finanzen → Dropdown „Export" → „DATEV-Export"
2. Wählen Sie den Zeitraum und den Eigentümer
3. Optional: Haken bei „Belegbilder einschließen"
4. Klicken Sie auf „Export starten"
5. Laden Sie die ZIP-Datei herunter

Wichtige Hinweise

• Formdock ist ein Vorsystem – die eigentliche Verbuchung erfolgt beim Steuerberater in der DATEV-Software.
• Buchungskontonummern dienen als Kategorisierungs-Labels, nicht als echte Kontensalden.
• Es findet keine doppelte Buchführung statt – Formdock ist kein Buchhaltungsprogramm.
• Exportierte Daten werden in einer Export-Historie protokolliert.

Nächste Schritte

• Buchungskategorien – Kontonummern und Kategorien verwalten
• Finanzen-Übersicht – Alle Buchungen im Überblick