Berichte erstellen (Berichtscenter)

Das Berichtscenter ermöglicht es Ihnen, verschiedene Berichte für ein Objekt zu erstellen – als XLSX (Excel) oder PDF. Die Berichte fassen Stammdaten, Mietverhältnisse und Finanzdaten zusammen.

Berichtscenter aufrufen

Das Berichtscenter ist sowohl auf der Gebäude-Ebene als auch auf der Einheiten-Ebene verfügbar:

Am Gebäude (Objektdetailseite)

  1. Navigieren Sie zur Objektdetailseite (Tab „Immobilien" → Objekt auswählen)
  2. Klicken Sie oben auf den prominenten Button „Berichte" (blauer Button neben „Ändern")
  3. Das Berichtscenter öffnet sich als Overlay
  4. Die Berichte umfassen alle Einheiten des Gebäudes

An der Einheit (Einheiten-Detailseite)

  1. Navigieren Sie zur Einheiten-Detailseite (Tab „Immobilien" → Gebäude → Einheit auswählen)
  2. Klicken Sie oben auf den prominenten Button „Berichte" (blauer Button neben „Bearbeiten")
  3. Das Berichtscenter öffnet sich als Overlay
  4. Die Berichte beziehen sich nur auf diese einzelne Einheit – ideal für Eigentümer, die z.B. die Anlage V für ihre Eigentumswohnung erstellen müssen

Bedienung

  1. Berichtstyp auswählen – Klicken Sie auf eine der fünf Karten
  2. Zeitraum oder Jahr eingeben – je nach gewähltem Berichtstyp ändert sich die Eingabe:
    • Mietaufstellung und Anlage V: Sie geben ein Berichtsjahr ein (Standardmäßig das Vorjahr)
    • Objektübersicht, Mietübersicht und EÜR: Sie wählen einen Datumsbereich (Von–Bis), maximal ein Kalenderjahr
  3. Format wählen – Excel (XLSX) oder PDF
  4. „Bericht erstellen" klicken – Der Download startet automatisch

Anlage V: 2-Seiten-Vorschau

Bei der Anlage V wird vor der PDF-Erstellung eine Datenvorschau in zwei Schritten angezeigt:

Seite 1/2 – Wohnungsdetails und Mieteinnahmen:

  • Objektdaten (Name, Straße, PLZ Stadt)
  • Wohnfläche (gesamt)
  • Mieteinnahmen: Kaltmieten (Wohnungen), Kaltmieten (gewerblich, netto), MwSt.
  • Nebenkostenvorauszahlungen

Seite 2/2 – Werbungskosten:

  • Anschaffungskosten (Buchungskategorie „Anschaffungskosten")
  • Renovierungskosten (Buchungskategorie „Renovierung / Reparatur / Investitionen")
  • Betriebskosten (umlagefähige Betriebs-/Nebenkosten)
  • Verwaltungskosten (nicht umlagefähige Betriebs-/Nebenkosten)
  • Sonstige Kosten (Finanzierung, sonstige Ausgaben)

Auf beiden Seiten erscheint der Hinweis: „Diese Zusammenstellung dient ausschließlich als Ausfüllhilfe für die Anlage V. Felder wie Abschreibung oder Einheitswert müssen manuell ergänzt werden."

Über „Weiter" gelangen Sie zu Seite 2, über „Bericht erstellen" wird der Bericht generiert.

Anlage V: ZIP-Download (PDF + Excel)

Beim Erstellen der Anlage V erhalten Sie eine ZIP-Datei mit zwei Dateien:

  1. PDF: Das vorausgefüllte offizielle BMF-Formular (Anlage V) mit allen berechneten Werten
  2. Excel (XLSX): Eine Zusammenfassung im Tabellenformat mit:
    • Objekt-Daten: Name, Adresse, Baujahr, Wohnfläche (gesamt + pro Einheit)
    • Zusammenfassungstabelle: Jede Einnahme und Ausgabe einzeln aufgelistet mit Datum, Einheit, Kategorie, Betrag, MwSt., Typ und der zugehörigen Anlage V-Zeile (z.B. Zeile 9, 13, 54, 73, 76, 80)

Die Excel-Datei dient als transparente Arbeitsgrundlage für den Steuerberater – jede Zahl im Anlage V-Formular kann nachvollzogen werden.

Verfügbare Berichtstypen

1. Objektübersicht

Umfassender Bericht mit allen Objektdaten.

Inhalt:

  • Objekt-Daten: Name, Adresse, Baujahr
  • Eckdaten: Anzahl Einheiten (Wohnungen/Gewerbe/Garagen), Wohn- und Nutzfläche, Kaltmiete gesamt, Miete pro m²
  • Einheiten-Details (Tabelle): Name, Art, Typ, Etage, Zimmer, Fläche, Status, Gesamtmiete (netto/brutto)
  • Mietverhältnisse (Tabelle): Einheit, Mieter, Zeitraum (Von/Bis), Kaltmiete, Betriebskosten, Heizkosten, Sonstige Kosten, Gesamtmiete
  • Finanz-Details (Tabelle): Alle Buchungen im Berichtsjahr (Datum, Kategorie, Betrag, Umlagefähigkeit, Typ)

Typischer Einsatz: Gesamtübersicht für eigene Unterlagen, Banken oder Steuerberater.

2. Mietübersicht

Übersicht aller Mieteinnahmen, aufgeschlüsselt nach Monaten.

Inhalt:

  • Objekt-Daten (Name, Adresse, Baujahr)
  • Monatstabelle: Pro Mietverhältnis eine Zeile mit Kaltmiete für jeden Monat (Jan–Dez)
  • Summenzeile: Gesamte Mieteinnahmen pro Monat und Gesamtjahr

Typischer Einsatz: Übersicht der Mieteinnahmen im Jahresverlauf.

3. Mietaufstellung (einfach)

Kompakte Mieterliste – ideal für die Bank.

Inhalt:

  • Stand-Datum, Objektname, Adresse, Eigentümer
  • Tabelle: Wohnung, Wohn-/Nutzfläche, Position (Kaltmiete/BK/Heizkosten), Betrag monatlich (netto), Kaltmiete pro m², Mieter, Mietbeginn bzw. „Leerstand"
  • Summe: Gesamtfläche, Gesamtkaltmiete, Durchschnitt €/m²
  • Jahresnettosumme

Typischer Einsatz: Monatlicher Report an die Bank, einfache Mieterübersicht.

4. Anlage V

Aufbereitung der Daten für die Anlage V zur Einkommensteuererklärung (Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung).

XLSX-Inhalt (Sheet „Übersicht"):

  • Objekt-Daten, Wohnfläche
  • Zuordnung zu den offiziellen Zeilen der Anlage V:
    • Zeile 9: Mieteinnahmen für Wohnungen (ohne Umlagen)
    • Zeile 13: Umlagen (BK-Vorauszahlungen)
    • Zeile 21: Summe der Einnahmen
    • Zeile 47: Nebenkosten (umlagefähig)
    • Zeile 50: Sonstiges (nicht umlagefähig)
    • Zeile 51: Summe der Werbungskosten
    • Zeile 23: Einkünfte aus V+V (Überschuss)

XLSX-Inhalt (Sheet „Details"):

  • Alle Buchungen des Berichtsjahres mit Kategorie, Betrag, Steuersatz und Typ

PDF-Inhalt:

  • Das offizielle BMF-Formular „Anlage V" wird als Vorlage verwendet – automatisch in der zum Berichtsjahr passenden Version (z.B. 2023, 2024, 2025)
  • Die berechneten Werte werden direkt in die Formularfelder eingetragen:
    • Seite 1: Name, Vorname, Adresse, Wohnfläche, Mieteinnahmen (Zeile 13, 15, 20)
    • Seite 2: Summe Einnahmen (Zeile 32)
    • Seite 3: Erhaltungsaufwand / Renovierungskosten (Zeile 54)
    • Seite 4: Umlagefähige NK (Zeile 73–75), Verwaltungskosten (Zeile 76–78), Sonstige WK (Zeile 80–82), Summe WK (Zeile 83), Überschuss (Zeile 85–86)
  • Werbungskosten werden nach 5 Kategorien aufgeschlüsselt:
    • Betriebskosten (umlagefähig) → Zeile 73/75
    • Verwaltungskosten (nicht umlagefähig) → Zeile 76/78
    • Renovierungskosten (Erhaltungsaufwand) → Zeile 54
    • Anschaffungskosten + Sonstige → Zeile 80/82
  • Falls kein exaktes Template für das gewählte Jahr existiert, wird automatisch das nächste niedrigere Jahr verwendet (Fallback)
  • Neue Jahres-Templates werden regelmäßig bereitgestellt
  • Das PDF kann dem Steuerberater direkt übergeben werden

Typischer Einsatz: Vorbereitung der Steuererklärung, Zuarbeit für den Steuerberater.

5. EÜR (Einnahmen-Überschuss-Rechnung)

Gegenüberstellung aller Einnahmen und Ausgaben.

XLSX-Inhalt (Sheet „EÜR"):

  • Einnahmen: Mieteinnahmen, Nebenkostenvorauszahlungen → Summe Einnahmen
  • Ausgaben: Nebenkosten (umlagefähig), Nebenkosten (nicht umlagefähig), Weitere Kosten → Summe Ausgaben
  • Überschuss (Einnahmen minus Ausgaben)

XLSX-Inhalt (Sheet „Details"):

  • Alle berücksichtigten Buchungen mit Objekt, Einheit, Datum, Kategorie, Betrag, Steuersatz, Typ

XLSX-Inhalt (Sheet „Nicht berücksichtigt"):

  • Buchungen, die nicht in die EÜR eingeflossen sind

PDF-Inhalt:

  • Einnahmen- und Ausgaben-Aufstellung mit Summen
  • Farbliche Hervorhebung des Überschusses (grün bei Gewinn, rot bei Verlust)
  • Buchungsdetails auf Seite 2

Typischer Einsatz: Gewinn-/Verlustermittlung, Steuerberater, eigene Kontrolle.

Format-Optionen

Format Beschreibung
XLSX (Excel) Tabellenkalkulation, editierbar, mehrere Sheets möglich
PDF Druckoptimiertes Dokument, nicht editierbar

Hinweise

  • Berichte mit Jahresauswahl (Mietaufstellung, Anlage V) beziehen sich auf das komplette Kalenderjahr (01.01. – 31.12.)
  • Berichte mit Zeitraumauswahl (Objektübersicht, Mietübersicht, EÜR) können frei gewählt werden – maximal ein Kalenderjahr
  • Die Finanzdaten umfassen Ausgaben (aus dem Arbeiten-Tab) und sonstige Buchungen (Transaktionen)
  • Mieteinnahmen werden aus den aktiven und beendeten Mietverhältnissen berechnet (anteilig nach Monaten)
  • Bei der Anlage V handelt es sich um eine Arbeitshilfe – die Werte sollten vor Abgabe mit dem Steuerberater geprüft werden
  • Verschlüsselte Daten (Mieten, Kontaktdaten) werden für den Bericht entschlüsselt und nur im heruntergeladenen Dokument angezeigt

Anlage V – Templates

Die Anlage V wird jährlich vom Bundesministerium der Finanzen (BMF) aktualisiert. Formdock stellt regelmäßig aktualisierte Templates bereit:

  • Beim Erstellen eines Berichts wird automatisch das passende Template für das gewählte Jahr verwendet
  • Fallback: Gibt es kein exaktes Template, wird das nächste niedrigere Jahr genommen (z.B. Bericht für 2026 → Template 2025)
  • Aktuell enthaltene Templates: 2023, 2024, 2025

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