Finanzen-Übersicht

Die Finanzen-Seite bündelt alle finanziellen Vorgänge Ihrer Immobilien in einer zentralen Ansicht. Sie erreichen sie über den Sidebar-Tab "Finanzen" (Icon: Graph-Symbol).

KPI-Karten

Am oberen Rand werden vier Kennzahlen für den gewählten Zeitraum angezeigt:

  • Einnahmen (grün) – Summe aller Einnahmen + Anzahl Buchungen
  • Ausgaben (rot) – Summe aller Ausgaben + Anzahl Buchungen
  • Saldo – Differenz Einnahmen - Ausgaben (grün = positiv, rot = negativ)
  • Offene Posten – Anzahl unbezahlter Buchungen + davon überfällig

Sub-Tabs

1. Einnahmen / Ausgaben (Listenansicht)

Zeigt eine chronologische Liste aller Finanzbewegungen mit:

  • Datum und Quell-Symbol (Miete / Ausgabe / Buchung)
  • Beschreibung und Belegnummer
  • Buchungskategorie mit Kontonummer und Umlagefähig-Symbol
  • Objekt und Kontaktname
  • Zahlungsstatus (Bezahlt / Offen)
  • Betrag (grün für Einnahmen, rot für Ausgaben)

Filter: Zeitraum, Typ, Objekt (Live-Suche + Immobilien-Auswahl-Dialog), Suche, Buchungskategorie, Zahlungsstatus

2. nach Immobilien (Immobilien-gruppierte Ansicht)

Zeigt alle Buchungen gruppiert nach Gebäude und Einheiten in einer hierarchischen Tabellenstruktur:

Element Beschreibung
Gebäudezeile (blau) Gebäudenname, Adresse, PDF-Export-Button
Einheitenzeile (grau) Einheitenname, Wohnungsnummer, Anzahl Buchungen
Buchungszeile Datum, Beschreibung, Kategorie, Status, BK-Relevanz, Betrag
Ohne Zuordnung (gelb) Buchungen ohne Immobilien-Zuordnung

Features:

  • Gespeicherte Filter: Beliebig viele Filterpresets speichern und mit einem Klick laden
  • PDF-Export pro Gebäude: Arbeitsüberblick für ein Gebäude als PDF (alle Zeiträume, nach Jahr oder individueller Zeitraum)
  • Filter: Zeitraum, Typ (Einnahmen/Ausgaben), Immobilie (Live-Suche mit Autocomplete + Auswahl-Dialog mit hierarchischer Objekt-/Einheitenliste), Suche
  • Fusszeile: Gesamtanzahl, Einnahmen-Summe, Ausgaben-Summe, BK-relevante Buchungen

3. Mietübersicht

Fokussiert auf Mieteinnahmen mit eigenen KPI-Karten und einer interaktiven Tabelle.

KPI-Karten (oben):

  • Überfällige Mieten (rot) – Anzahl der ausstehenden, überfälligen Mietzahlungen
  • Erwartete Mieten (gelb) – Anzahl der offenen, noch nicht fälligen Mieten
  • Bezahlte Mieten (grün) – Anzahl der bezahlten Mieten

Die KPI-Karten aktualisieren sich automatisch, wenn Filter angewendet werden.

Interaktive Tabelle:

Die Mietübersicht nutzt die interaktive FormdockTable. Die allgemeine Bedienung (Filter hinzufügen, Presets speichern, Spalten konfigurieren, Sortierung, Paginierung) ist im Artikel Tabellen, Filter und Suche beschrieben.

Die Mietübersicht bietet folgende kontextspezifische Filter:

Filter Typ Standard sichtbar
Suche Freitext Ja (immer)
Status Multiselect-Chip Ja
Objekt Multiselect-Chip Ja
Zeitraum Datumsbereich Ja

Verfügbare Spalten:

Spalte Standard sichtbar Sortierbar Beschreibung
Miete Ja Ja Verwendungszweck (z. B. „Miete 3/2026")
Mieter Ja Ja Name des Mieters
Objekt Ja Ja Zugeordnetes Gebäude
Einheit Nein Ja Zugeordnete Wohneinheit (über „Spalten" einblendbar)
Fällig am Ja Ja Fälligkeitsdatum
Status Ja Ja Bezahlt / Offen / Überfällig / Teilbezahlt
Soll Ja Ja Erwarteter Mietbetrag
Gezahlt Nein Ja Tatsächlich gezahlter Betrag (über „Spalten" einblendbar)

Filter zurücksetzen: Der Link „Filter zurücksetzen" entfernt alle aktiven Filter.

Ausgabe / Einnahme erfassen

Über den Button "Ausgabe / Einnahme erfassen" (oben rechts) öffnen Sie das einheitliche Formular:

  • Typ-Toggle: Ausgabe oder Einnahme wählen
  • Objekt optional: Ohne Objekt → allgemeine Buchung, mit Objekt → detaillierte Ausgabe mit erweiterten Feldern
  • Detail-Felder: Status, Buchungskategorien, Kosten-Aufschlüsselung etc. erscheinen nur bei Objekt-Zuordnung

Mehr Details: Ausgabe / Einnahme erfassen

Buchung bearbeiten

Jede Buchung in der Liste kann über das Stift-Symbol (Bearbeiten-Button) in der letzten Spalte geöffnet und bearbeitet werden:

  • Buchungen (Einnahmen/Ausgaben): Klick auf den Stift öffnet das gleiche Formular wie bei der Erfassung, vorausgefüllt mit allen gespeicherten Daten. Sie können alle Felder ändern: Typ, Beschreibung, Betrag, Kontakt, Objekt, Kategorie, Belegnummer, Belegdatum, MwSt., sowie die Schalter (Bezahlt, Umlagefähig, Cashflow-relevant, In BKA ignorieren).
  • Ausgaben (Arbeiten): Klick auf den Stift leitet zur Detail-Bearbeitungsseite der Arbeit weiter.

Löschen: Im Bearbeitungsmodus erscheint unten links ein roter "Löschen"-Button. Nach Bestätigung wird die Buchung unwiderruflich entfernt.

Titel-Anpassung: Das Modal zeigt beim Bearbeiten den Titel "Buchung bearbeiten" statt "Neue Buchung", und der Speicher-Button zeigt "Änderungen speichern".

CSV-Export

Über den Button "Export" → "CSV-Export" können Sie alle gefilterten Buchungen als CSV-Datei herunterladen.

DATEV-Export

Den DATEV-Export finden Sie in den Einstellungen unter dem Tab Buchhaltung → DATEV. Dort können Sie den Export konfigurieren und ausführen.

Mehr Details: DATEV-Export

Nächste Schritte

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